银华日利

银华交易型货币市场基金（沪市：511880；简称：银华日利，扩位简称：银华日利ETF；场外B类份额：003816），是中国大陆证券市场首支净值非1元人民币的净值型货币市场基金，管理人为银华基金管理股份有限公司，基金合同生效于2013年4月1日[1]。

特点

该基金不采用每日分红转投方式将净值归一，而是采用全价交易的方式，并在每年初将超出原有净值（1元）的部分一次性分红；该基金管理费、托管费在发行时处于较低水平，在交易所以ETF形式交易，确保交易流动性，减少申购、赎回导致的基金流动性风险[2]。

2013年12月9日起，根据新修订的《上海证券交易所交易规则》，该基金在上海证券交易所内开始采用“T+0”当日回转交易模式[3]。由于场内交易与场内外申赎价差的存在，该基金经常出现利用价差进行套利的交易者[4]，并曾在2014年2月18日出现0.14%的溢价率[5]。

获奖

该基金曾获得2014年“深圳市金融创新奖”优秀奖[6]、《中国基金报》第七届中国基金业“英华奖”“2019年度最佳货币ETF”等称号[7]。

参考来源
  1. . 中国证监会资本市场统一信息披露平台. [2021-08-08]. （原始内容存档于2021-08-09）.
  2. . 《今日早报》转载《中国证券报》. 2013-03-14 [2021-08-08]. （原始内容存档于2013-05-21） –中国经济网.
  3. 唐真龙. . 上海证券报. 2013-12-09 [2021-08-08]. （原始内容存档于2021-08-09） –同花顺.
  4. 华宝证券. . 证券时报. [2021-08-23]. （原始内容存档于2017-11-09） –腾讯网.
  5. . 上海证券报. 2014-02-18 [2021-08-23]. （原始内容存档于2014-12-25）.
  6. . 北京商报网站. 2015-01-12 [2021-08-08]. （原始内容存档于2021-08-09）.
  7. . 凤凰网. 2020-10-28 [2021-08-08]. （原始内容存档于2021-08-09）.

外部链接
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